SPED FISCAL - Registro 1601 adicionando vendas de cartão e pix
Saiba como adicionar vendas de cartão e pix no registro 1601 (Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos) nas informações complementares do sped fiscal no digifarma.
O que é o registro 1601?
Este registro destina-se a identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).
O que é informado neste registro?
Deve ser informado o valor total destas operações, excluídos os estornos e cancelamentos. Até o exercício de 2022 era de forma facultativa a informação, porém neste ano de 2023 a obrigatoriedade deste registro passa a valer e deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas, que de forma fica a critério de cada estado definir, então deverá ser verificado junto a sua contabilidade , se já deverá ser gerado em seu estado.
Segue link com a resolução -> http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/7127 - pág. 301.
Como adicionar as informações?
Primeiro deverá acessar : UTILITÁRIOS - SPED FISCAL .
Lembrando que pode ser acessado de qualquer computador, mas o ideal que seja realizado no computador que já se realiza a geração.
Abrirá a tela principal do sped, feito isso deverá clicar sobre a opção INFORMAÇÕES COMPLEM.
Será apresentado a tela de informações complementares SPED , onde ele exibe os registros adicionais que compõem o arquivo. Para adicionar o registro 1601 , clique na aba 1601 - T. Digitais (Transações Digitais).
Deverá ser informado PRESTADOR (administradora da máquina de cartão ou TEF).
obs: Caso a administradora não apareça cadastrada deverá ser cadastrado em: CADASTRO - Fornecedores preencher as informações cadastrais da empresa e salvar , que ele aparecerá na lista de prestadores.
Preenchido o PRESTADOR (administradora da máquina de cartão ou TEF) deverá ser informado também o campo OUTROS VALORES , o valor de acordo com o Relatório de vendas totalizado por cartão.
Para retirar o relatório de vendas totalizado por cartão deverá ir em: RELATÓRIOS - OUTROS RELATÓRIOS - aba VENDAS - submenu VENDAS - Vendas em Cartão Totalizado, informe o período desejado e clique em GERAR.
Com o relatório gerado você irá informar o valor total final passado na máquina de cartão de acordo com sua administradora (maquininha de cartões ex: redecard, getnet, cielo, pagseguro,mercado pago entre outras).
Quem utiliza TEF
Será informado o valor de cada máquina de cartão. Exemplo PAYGO, os valores em espécie passados devem ser informados o valor total da administradora (máquina cartão).
O que mudou?
Antes era apenas informado meio de pagamento cartão e o valor total das operações realizadas pelo declarante. Agora torna-se obrigatório (de acordo com cada estado) o preenchimento do meio de pagamento PIX, distinguindo a administradora (banco) que recebeu.
Para adicionar ao registro 1601, as vendas por meio de pagamento PIX, será da mesma forma dos cartões.
• Clique na aba 1601 - T. Digitais (Transações Digitais).
Deverá ser informado PRESTADOR (banco que foi feito o pagamento). Que pode ser considerado a sua conta bancária de recebimentos da farmácia.
obs: Caso o banco não apareça, deverá ser cadastrado em: CADASTRO - Fornecedores preencher as informações cadastrais e salvar , que ele aparecerá na lista de prestadores.
Preenchido o PRESTADOR (banco em que recebeu pagamento do PIX) deverá ser informado também o campo OUTROS VALORES , o valor totalizado de vendas em PIX.
Para retirar o relatório de vendas totalizado por PIX deverá ir em: RELATÓRIOS - OUTROS RELATÓRIOS - aba VENDAS - submenu VENDAS - Vendas Forma de Pagamento, informe o período desejado e clique em GERAR.
Considerações Finais Importantes:
• Caso haja duas contas do banco que recebem o meio de pagamento PIX, é necessário cadastrá-las e informar também o valor total.
• Sobre as UF’s que deverão ser obrigatórias ficou a critério de cada estado definir isso, então deve ser verificado junto a sua contabilidade , se já deverá ser gerado.
• Caso queira confirmar o valor diretamente com a operadora, favor entrar em contato com a mesma e solicitar o relatório de movimentações dos cartões/pix.
